Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu cơ có thể kiếm được cho mỗi đô la Mỹ mà họ chấp thuận rủi ro khi đầu tư. Phổ thông nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận hy vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải bằng lòng để kiếm được những khoản lợi nhuận này.
Hãy coi xét tỉ dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng chấp thuận rủi ro 1 đô la Mỹ, cho triển vẳng kiếm được 7 đô la. Không chỉ có thế, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu cơ nên ý định đầu tư 1 đô la Mỹ, cho triển vẳng kiếm được 3 đô la Mỹ trong khoảng khoản đầu tư của mình.
những nhà giao dịch thường sử dụng cách tiếp cận này để lập kế hoạch thương lượng mà họ sẽ tiến hành và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà thương lượng có thể bị mất nếu giá của tài sản đi theo chiều hướng ko mong đợi (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà thương lượng mong đợi đã tiến hành lúc vị trí được chốt (sinh lợi).
những điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được các nhà thương lượng sử dụng để điều hành vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong thời kỳ giao dịch.
Tỷ lệ này giúp Nhận định lợi nhuận hy vọng và rủi ro của một đàm phán nhất định.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có thiên hướng to hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được dùng làm thước đo lúc giao dịch những cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu của sàn giao dịch bitcoin đầu tiên tại việt nam là rất không giống nhau tùy thuộc các chiến lược giao dịch khác nhau. Một số phương pháp thử-và-sai thường được bắt buộc để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược thương lượng một mực và phổ quát nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho những khoản đầu cơ của họ.
Trong rộng rãi tình huống, các nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi lý tưởng cho các khoản đầu cơ của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận hy vọng cho mỗi một doanh nghiệp rủi ro bổ sung. Những nhà đầu cơ có thể điều hành rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn thông qua việc dùng lệnh cắt lỗ và những công cụ phái sinh như quyền chọn bán.
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro mất tiền trong những đàm phán. Ngay cả khi một nhà thương lượng có 1 vài đàm phán có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời gian ví như tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự khác biệt giữa thời điểm khớp lệnh giao dịch cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh hai điều này sản xuất tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh cắt lỗ khi đàm phán cổ phiếu riêng lẻ để giúp giảm thiểu tổn thất và trực tiếp điều hành khoản đầu cơ của họ với trọng điểm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt thương lượng được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu tư nếu cổ phiếu đạt mức thấp cố định. Những nhà đầu cơ có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ duyệt tài khoản môi giới và thường ko yêu cầu giá cả đàm phán bổ sung đắt đỏ.
xem thêm : cách đăng ký sàn CoinEx
thí dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy coi xét ví dụ này: Một nhà giao dịch sắm 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của doanh nghiệp XYZ với giá 20 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 đô la Mỹ để bảo đảm rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 đô la. Ngoài ra, giả như rằng nhà đàm phán này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng tới. Trong tình trạng này, nhà thương lượng sẵn sàng mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để tạo ra lợi nhuận kỳ vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau khi đóng thương lượng. Vì nhà đàm phán có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã mạo hiểm, Vì vậy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: 2 đối với đàm phán cụ thể ấy. Những hợp đồng phái sinh như hiệp đồng thương lượng cho phép chủ nhân của họ có quyền bán tài sản hạ tầng ở một giá tiền xác định có thể được sử dụng để có tác dụng như vậy.
đọc thêm tại : binance staking là gì
ví như một nhà đầu cơ thận trọng hơn kiếm tìm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu cơ cụ thể (năm đơn vị lợi nhuận hy vọng cho mỗi công ty rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể dùng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong trường hợp này, trong thí dụ thương lượng được chú ý ở trên, nếu nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 cần thiết cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la thay vì 15 đô la Mỹ — tức thị anh ta là nhà đầu cơ có chiều hướng hạn chế xa rủi ro.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về những sàn tiền ảo uy tín thế giới